Front Rubicon VII NOK Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S24 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Arvo, johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Korkein mahdollinen erääntymishinta on 100 % ja erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat laskennallista nimellisarvoa n. 4,16 % per yhtiö. Sijoitus on NOK-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURNOK valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1266717179
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 01.12.2015
Eräpäivä: 15.01.2021
Valuutta : NOK
Luottovastuutapahtumat: 10
Erääntymishinta: 58.33 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 51.62 %

Arvostushistoria

  • Front Rubicon VII NOK Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s24
  • EUR/NOK

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Portugal Telecom International Finance BV 06/2016
Grupo Isolux Corsan Finance BV 07/2016
Astaldi SpA 10/2018
Rallye SA 05/2019
New Look Senior Issuer plc 05/2019
Galapagos Holding SA 07/2019
Matala Finance PLC 08/2020
HEMA Bondco I B.V. 08/2020
Pizzaexpress Financing 1 PLC 09/2020
Selecta Group B.V. 10/2020

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf