Front Orionis Puskuri USD Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy Markit CDX HY S25 -indeksin 100 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 10,79 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 15 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa 5 % per yhtiö. Sijoitus on USD-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1266599460
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 29.12.2015
Eräpäivä: 15.01.2021
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 15
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 97.04 %

Arvostushistoria

  • Front Orionis Puskuri USD Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
16.01.2017 10.79 %
15.01.2018 10.79 %
15.01.2019 10.79 %
15.01.2020 10.79 %
15.01.2021

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Peabody Energy Corp 04/2016
iHeartCommunications, Inc 12/2016
Nine West Holdings, Inc 04/2017
Toys R Us, Inc 09/2017
Sears Roebuck Acceptance Corp 10/2018
Parker Drilling Company 12/2018
Windstream Services LLC 02/2019
The McClatchy Company 02/2020
Whiting Petroleum Corporation 04/2020
Frontier Communications Corporation 04/2020
The Neiman Marcus Group LLC 05/2020
J. C. Penney Company, Inc 05/2020
The Hertz Corporation 05/2020
California Resources Corporation 06/2020
Chesapeake Energy Corporation 06/2020

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf