Front Kajam Puskuri IV NOK Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S24 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 8,67 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat laskennallista nimellisarvoa n. 1,11 % per yhtiö ensimmäisen yhdeksän luottovastuutapahtumaan aikana, minkä jälkeen laskennallisen nimellisarvo putoaa 6 % per yhtiö. Sijoitus on NOK-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURNOK valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1265883303
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 28.10.2015
Eräpäivä: 20.01.2021
Valuutta : NOK
Luottovastuutapahtumat: 10
Erääntymishinta: 94 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 74.31 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri IV NOK Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s24
  • EUR/NOK
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
20.01.2016 8.67 %
20.01.2017 8.67 %
22.01.2018 8.67 %
21.01.2019 8.38 %
20.01.2020 8.38 %
20.01.2021

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Portugal Telecom International Finance BV 06/2016
Grupo Isolux Corsan Finance BV 07/2016
Astaldi SpA 10/2018
Rallye SA 05/2019
New Look Senior Issuer plc 05/2019
Galapagos Holding SA 07/2019
Matala Finance PLC 08/2020
HEMA Bondco I B.V. 08/2020
Pizzaexpress Financing 1 PLC 09/2020
Selecta Group B.V. 10/2020

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf