Front Rubicon VI Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S23 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Arvo, johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Korkein mahdollinen erääntymishinta on 107,63 % ja erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat laskennallista nimellisarvoa n. 4,5 % per yhtiö.

Perustiedot

ISIN: XS1236497969
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 30.09.2015
Eräpäivä: 15.07.2020
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat: 8
Erääntymishinta: 71.75 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 59.25 %

Arvostushistoria

  • Front Rubicon VI Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s23

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Abengoa S.A. 12/2015
Norske Skog 04/2016
Portugal Telecom International Finance BV 06/2016
Grupo Isolux Corsan Finance BV 07/2016
Astaldi SpA 10/2018
Rallye SA 05/2019
Galapagos Holding SA 07/2019
Top Gun Realisations 61 Ltd. 08/2019

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Lopulliset ehdot.pdf