Issue | Front

Front Kajam Puskuri III NOK Luottokori

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S23 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 6,53 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat laskennallista nimellisarvoa n. 1,11 % per yhtiö ensimmäisen yhdeksän luottovastuutapahtumaan aikana, minkä jälkeen laskennallisen nimellisarvo putoaa 6 % per yhtiö. Sijoitus on NOK-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURNOK valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1212382847
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 26.05.2015
Eräpäivä: 21.07.2020
Valuutta : NOK
Luottovastuutapahtumat: 12
Erääntymishinta: 91.11 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 80.81 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri III NOK Luottokori
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s23
  • EUR/NOK
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
21.07.2016 6.53 %
21.07.2017 6.53 %
22.07.2018 6.24 %
22.07.2019 6.24 %
21.07.2020 6.24 %

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Abengoa S.A. 12/2015
Norske Skog 04/2016
Portugal Telecom International Finance BV 06/2016
Grupo Isolux Corsan Finance BV 07/2016
Astaldi SpA 10/2018
Rallye SA 05/2019
Galapagos Holding SA 07/2019
Top Gun Realisations 61 Ltd. 08/2019
Matala Finance PLC 08/2020
HEMA Bondco I B.V. 08/2020
Pizzaexpress Financing 1 PLC 09/2020
Selecta Group B.V. 10/2020

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf